Идентификационният код на правния субект (LEI) е уникален 20-символен буквено-цифров код, определен от международния стандарт ISO 17442, който идентифицира правен субект, участващ във финансови сделки. Представете си го като глобална лична карта за компании: един код, един субект, признат навсякъде.
Системата LEI е въведена от Г-20 след финансовата криза от 2008 г., когато регулаторите трудно можеха да видят кой към кого има експозиция във финансовата система. Днес тя се надзирава от Регулаторния надзорен комитет (ROC) и се координира от Глобалната фондация за идентификатор на правни субекти (GLEIF).
Как изглежда един LEI?
LEI се състои от 20 букви и цифри, например:
ABCD 00XY Z123 4567 8901
- Символи 1–4 идентифицират организацията, издала LEI.
- Символи 5–18 са уникалната част, присвоена на субекта.
- Символи 19–20 са контролни цифри, които предпазват от грешки при въвеждане.
Примерът по-горе е само за илюстрация.
Каква информация съдържа LEI?
Всеки LEI е свързан с публичен запис с референтни данни, който всеки може да търси безплатно в глобалната LEI база данни:
- Ниво 1 – „кой кой е“: официалното наименование, адресът на седалището и на управлението, правната форма, търговският регистър и ЕИК, както и статусът на субекта.
- Ниво 2 – „кой на кого е собственик“: преките и крайните компании майки, ако има такива.
Кой се нуждае от LEI?
Всеки правен субект, който участва във финансови сделки, може да има LEI, а в ЕС за мнозина това е законово задължение. Най-вероятно ви трябва, ако вашата организация:
- купува или продава акции, облигации, ETF или други финансови инструменти (MiFID II / MiFIR – правилото „без LEI няма сделка“);
- сключва договори за деривати, които трябва да се докладват (EMIR);
- участва в сделки за финансиране с ценни книжа (SFTR);
- емитира ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар;
- е банка, инвестиционен посредник, застраховател, фонд или управляващо дружество със задължения за регулаторна отчетност.
LEI могат да получат дружества, съдружия, фондове, тръстове, фондации, сдружения и публични органи. Физическите лица не могат, но в някои държави едноличните търговци, регистрирани като предприятия, могат.
Защо да се подновява всяка година?
Самият LEI код никога не се променя, но референтните му данни трябва да се потвърждават веднъж годишно. Така глобалната база данни остава точна. Ако LEI не бъде подновен, статусът му се променя на „изтекъл“ (lapsed). Тогава банките, брокерите и регулаторите могат да откажат да го приемат, което може да блокира търговията или отчитането до подновяването му.
Как да получа LEI?
LEI кодовете се издават от акредитирани организации, наречени местни оперативни звена (LOU). LEI24 работи като регистрационен агент в партньорство с Nasdaq CSD – акредитирано LOU – и се грижи за заявлението вместо вас:
- Намерете компанията си и потвърдете данните ѝ.
- Изберете услуга и платете онлайн.
- Проверяваме данните и подаваме заявлението – получавате своя LEI веднага щом бъде издаден.
За заявлението обикновено са нужни ЕИК на компанията, адресът на седалището и данни за евентуални компании майки. Ако кандидатствате от името на компанията, може да ви е нужно и пълномощно.
Мога ли да прехвърля своя LEI към друг доставчик?
Да. LEI не е обвързан с организацията, която го е издала. Можете по всяко време да прехвърлите управлението му към LEI24 – кодът остава същият, а бъдещите подновявания поемаме ние.
Вземете своя LEI с LEI24
Регистрация, подновяване или прехвърляне онлайн за няколко минути.